华安减产苯酐覆盖A类年报

§1 要紧激励和所含之物
要紧激励
基金理事董事会、董事抵押品无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的垂下,随着其实质的真理、缜密的和全部性承当个人和协同的法律责。。三分之二过来的的孤独董事签字了岁入。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人中国1971工商开账户股份股份无限公司司如本基金规则C,于 2013 年 3月20日 本说中财务对象的日常审察、净值表示、盈余分派养护、财务会计任务说、覆盖结成说等。,抵押品被复核人的实质不存在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大调的垂下。
基金施行人无怨接受老实言而有信、基金施行运用打中刻苦的清偿教义,但不克不及抵押品该基金能到达。。
基金的过往业绩否决票代表其次于的表示。覆盖是有风险的,覆盖者在停止覆盖前应详细看见招股阐明书并停止使现代化。。
本说期始于2012年。 年 1 月 1 终止12日 第31个月 日止。
所含之物
§1 要紧激励和所含之物…………………………………1
要紧激励………………………………………..1
§2 基金简介………………………………………4
生趣的基本通讯…………………………………….4
基金乘积阐明…………………………………….4
基金理事、基金托管人……………………………4
通讯公布方法…………………………………….5
别的相关性材料…………………………………….5
§3 次要财务对象、娱乐馆的净值表示和盈余分派
次要会计任务信息和财务对象……………………………5
引起净值得的表示…………………………………….6
近三年基金盈余分派养护……………………………9
§4 施行员说……………………………………10
基金施行人和基金施行人…………………………10
理事上基金运作合规性的口供 11
理事对说期内公平竞争养护的专项阐明…………….12
施行人上F的覆盖战术和业绩的口供
宏观经济施行者、牲畜集市与估计发展趋势期待
理事内心里使担忧本基金的监察核对任务养护…………….13
理事对说期内基金估值顺序等事项的阐明…………..14
理事对说期内基金盈余分派养护的阐明…………….15
§5 托管人说……………………………………16
说期内本基金托管人遵规言而有信养护口供………………16
承销人在说持久顺应基金运作、净值计算、盈余分派阐明等1
承销人财务通讯及别的实质的真理、正确全部的评论1
§6 审计说……………………………………..16
施行层对决算表的责…………………………..16
报户口会计任务师的责………………………………..16
审计看待……………………………………….17
§7 年度决算表………………………………….17
财务状况表……………………………………..17
盈余表……………………………………….. 19
拘押违禁物者权利(引起净值得的)不同表……………………..20
日志脚注……………………………………….21
§8 覆盖结成说………………………………….43
航空站基金资产结成养护…………………………….43
8.2 航空站按估计多功能的的股覆盖结成……………………..44
8.3 按使倚靠在某物上多功能的的航空站拘押违禁物股覆盖的详细通讯
8.4 说期内股覆盖结成的大调的不同……………………45
航空站按债券股生多功能的的债券股覆盖结成………………….47
8.6 按公允值得的比率装饰的前五名债券股覆盖明细
8.7 航空站按公允值得的占基金资产净值比率变得越来越大顺序的拘押违禁物资产帮忙包装覆盖明细48
按公允值得的比率装饰的前五权力证覆盖明细
覆盖结成说脚注………………………………48
§9 基金均摊拘押人通讯……………………………..49
航空站基金均摊拘押人户数及拘押人体系………………49
基金理事职员在残冬腊月拘押基金
§10 开路式基金均摊不同……………………………..50
§11 大调的事件颁布…………………………………..50
1 基金均摊拘押人大会决议……………………………50
1 基金理事、基金托管人特别基金托管机关次要管理人员不同养护。
关涉基金施行人、基金引起、基金托管事情诉讼案件………5个
基金覆盖战术的转变……………………………….51
1 为基金停止审计的会计任务师事务所养护…………………..51
理事、对承销人及其高级理事员的反省或处分……51
基金租用包装公司市单元的使担忧养护…………………51
11.8 别的大调的事件…………………………………….56
§12 备查证明所含之物…………………………………..59
1 备查证明所含之物…………………………………….59
1 付保证金位………………………………………..59
1 查找方法………………………………………..59
§2 基金简介
生趣的基本通讯
基金解释 华安减产苯酐包装覆盖生趣
基金约分 华安减产苯酐
基金主行为准则 040012
市行为准则 040012
资产运作打字 和约翻开
基金和约失效日期 2009年4月13日
基金理事 华安基金施行股份无限公司
基金托管人 中国1971工商开账户股份股份无限公司司
说航空站基金均摊总起来说 219,757,份
基金和约极限的期限 无限期
分类基金基金约分 华安减产苯酐A 华安减产苯酐B
次要的分类基金市行为准则 040012 040013
说航空站次级评级基金 95,221,份 124,536,317份
额总计达
基金乘积阐明
在把持风险、保存资产流质的必要条件下,经过增进赞颂乘积
覆盖目的
乘积覆盖,博得俗界的资产活期的加薪。
基金将是宏观经济、集市钱币利率高耸的型钉牢进项资产覆盖考虑
资,在把持风险、保存资产流质的必要条件下,进入债券股集市
相等地现场进项;同时,在缜密的的信誉评价和钱币利率依据,
覆盖战术
经过覆盖于若干赞颂风险、进项率较高的信誉罪
券,为了博得高于集市相等地水平的薪水;同时,该基金还将
经过有生气的增持新股和孤独覆盖增进基金资产收益率。
中国1971债券股综合讲解的进项率*90% 中国1971包装红利讲解的进项率
机能相对地已知数
×10%
本基金属于基金生,具有代理人和,它的俗界的战争
相等地风险和过早地提出收益率在下面股基金、混合型基金,高于
风险进项特点
钱币集市基金,包装覆盖基金的中、低风险和中、低风险
等进项生。
基金理事、基金托管人
伸出 基金理事 基金托管人
解释 华安基金施行股份无限公司 中国1971工商开账户股份股份无限公司

姓名 冯颖 赵慧军
通讯公布负责人 联系听筒 021-38969999 010-66105799
信箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户维修服务听筒 4008850099 95588
肖像画法 021-68863414 010-66105798
上海世纪小道 上海国号 北京市西城区复兴门内大习得
报户口地址
31 32 55
黄黄金鼓励二期 层、 层 街 号
上海世纪小道 上海国号 北京市西城区复兴门内大习得
使任务地址
31 32 55
黄黄金鼓励二期 层、 层 街 号
邮递区号 200120 100140
法定代理人 李勍 姜建清
通讯公布方法
娱乐圈指明的通讯公布报纸的解释 中国1971包装报、上海包装报、包装时报
理事的互联网网络网站,用于流出基金岁入的原文
8 31
上海世纪小道 上海国号黄黄金鼓励二期 、
基金岁入大量地
32层
别的相关性材料
伸出 解释 使任务地址
普华永道天空中部会计任务师事务拘押违禁物限公司 上海市湖滨路202号普华永道鼓励
会计任务师事务所
公司 楼
上海世纪小道 上海国号金鼓励二
报户口归还经登记借出的东西机构 华安基金施行股份无限公司
31 32
期 、 层
§3 次要财务对象、引起净值得的表示及盈余分派
次要会计任务信息和财务对象
单位:人民币元
2012 年 2011 年 2010 年
3. 活期信息和
对象 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
债券股 A 债券股 B 债券股 A 债券股 B 债券股 A 债券股 B
赠送市盈率 7,475,60 6,081,882 -2,971,561.67 -4,327,711.00 54,252,179.34 25,305,330
现期盈余 10,576,485.08 9,109,367.68 -7,476,409.77 -5,246,164.93 36,608,152.94 17,123,470
额外的相等地基金均摊
0.0767 0.0740 -0.0264 -0.0279 00 0.0598
现期盈余
赠送持久的额外的相等地净值
3% 6% -2.61% -2.79% 5.72% 5.72%
盈余率
流动资产净均摊
-5% -2.65% 5.84% 5.46%
增长速率
2012 腊尽冬残 2011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残
3. 终极信息和
对象 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
债券股 A 债券股 B 债券股 A 债券股 B 债券股 A 债券股 B
航空站可分派盈余 4,994,534 4,468,003 332,908.64 -1,391,638.26 10,855,370.07 3,671,736
航空站可供分派资产
0.0525 0.0359 0.0018 -0.0096 0.0243 0.0169
均摊盈余
航空站基金净资产 101,469,797.01 130,612,473.74 188,754,175 143,154,211 457,373,900.80 220,832,746.68
航空站基金均摊净数 1.002 0.990 1.024 1.017
2012 腊尽冬残 2011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残
.3 积聚的极限的一根手指
标 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
债券股A 债券股B 债券股A 债券股B 债券股A 债券股B
基金均摊累计净值
17.93% 13% 7% 7.91% 17% 10.85%
增长速率
注:1、上述的基金业绩对象前妻或前夫持股公司的费。:
开路式基金满足费、股息再覆盖费、基金替换费等,费核算后的实践薪水水平在下面Figu。
2、赠送市盈率指基金现期利钱薪水、覆盖进项、别的薪水(前妻或前夫公允值得的不同进项)在DED后的廉价出售,现期盈余为赠送市盈率加法运算现期公允值得的不同进项。
3、航空站可分派盈余采取航空站财务状况表中未分派盈余与未分派盈余中已如愿以偿部件的孰低数(为航空站廉价出售,指责赠送产生的次数。
引起净值得的表示
3. 基金均摊净值增长速率及其与同步性机能相对地已知数收钱币利率相对地
华安减产苯酐A:
业绩相对地
均摊净值 业绩相对地
均摊净值 已知数进项
阶段 增长速率目的 已知数进项 ①-③ ②-④
增长速率① 速速率基准偏差
精确的过失(2) 率③

过来学期 0% 0.14% 7% 0.13% 1.33% 0.01%
过来六岁月 9% 0.13% -0.45% 0.12% 3.64% 0.01%
过来一年的期间 0.13% 0.13% 6.99% 0.00%
过来三年 11.87% 0.23% -0.88% 0.15% 12.75% 0.08%
自筹资产订约人
17.93% 0.85% % 17.08% 0.09%
眼前无效
华安减产苯酐B:
业绩相对地
均摊净值 业绩相对地
均摊净值 已知数进项
阶段 增长速率目的 已知数进项 ①-③ ②-④
增长速率① 速速率基准偏差
精确的过失(2) 率③

过来学期 4% 0.13% 7% 0.13% 7% 0.00%
过来六岁月 2.94% 0.13% -0.45% 0.12% 9% 0.01%
过来一年的期间 0.12% 0.13% 6.57% -0.01%
过来三年 10.48% 0.23% -0.88% 0.15% 6% 0.08%
自筹资产订约人
13% 0.85% % 18% 0.09%
眼前无效
注:本基金机能相对地已知数为:中国1971债券股综合讲解的进项率*90% 中国1971包装股息
全部效果进项率x 10%
本游乐和约相关性条目,大约基金是债券股基金。,覆盖排序为钉牢进项掌握财政工具。,包含LA规则的海内发行、上市公债、掌握财政债、央行票据、客人(公司)罪、短期融资券、可替换债券股、可分离债券股、资产帮忙包装、次级债、债券股回购等。,随着别的掌握财政工具,如股和别的权利类别,。基金的覆盖结成比率无限:债券股资产覆盖比率不在下面基金资产的80%。
内侧的,除公债和央行票据外面的信誉类钉牢进项资产覆盖比率排序不在下面基金资产净值的30%;现钞或到期少于一年的期间的内阁债券股实足。本基金也可覆盖于非钉牢进项掌握财政工具。,覆盖于股等权利性资产的比率不高于。
3. 自筹资产订约人效以后基金均摊累计净值增长速率不同及其与同步性业绩比
已知数进项率不同相对地
华安减产苯酐包装覆盖生趣
均摊累计净值增长速率与机能相对地已知数进项率历史走势类似的图
(2009 年4 月 13 到2012天 年 12 第31个月 日)
华安减产苯酐A
(2009年4月13日至 2012年12第31个月日)
华安减产苯酐B
(2009年4月13日至 2012年12第31个月日)
3. 自筹资产订约人效以后基金每年净值增长速率及其与同步性机能相对地已知数收
钱币利率相对地
华安减产苯酐包装覆盖生趣
和约失效日以后净值增长速率与机能相对地已知数进项率的柱形类似的图
华安减产苯酐A
注:和约失效的年份应如以下词计算:,不按全自然年换算。
华安减产苯酐B
注:和约失效的年份应如以下词计算:,不按全自然年换算。
近三年基金盈余分派养护
1、华安减产苯酐A
薪水单位:人民币元
每10个基金 现钞发行 再覆盖体现 年度盈余分派 备
年度
均摊分赃数 放总计达 放总计达 总起来说 注
2012 年 0 1,380,400.22 629,164 2,009,567.66 –
2011 年 – – – – –
2010 年 0.800 32,362,885 9,545,215.44 41,908,102.69 –
总起来说 –
0.960 33,743,287 10,174,382.88 43,917,670.35
2、华安减产苯酐B
薪水单位:人民币元
每10个基金 现钞发行 再覆盖体现 年度盈余分派 备
年度
均摊分赃数 放总计达 薪水总计达 总起来说 注
2012 年 0 1,010,717.58 827,669.07 1,838,386.65 –
2011 年 – – – – –
2010 年 0.800 12,130,710.65 7,742,201.90 19,872,915 –
总起来说 –
0.960 13,141,428.23 8,569,870.97 21,711,290
§4 施行员说
基金施行人和基金施行人
4. 基金施行人及其基金施行亲身经历
华安基金施行股份无限公司[1998] 证明容忍人 1998年6 每月到达,它是中国1971最早的基金施行公司经过,报户口资本 亿元人民币,公司总部状态上海陆家嘴掌握财政贸易股份无限公司。。现使合作为上海用电的(圆状物)股份无限公司。、上海国际委托股份无限公司、上海勤劳覆盖(圆状物)股份无限公司、上海锦江国际覆盖施行股份无限公司、国泰J。
表示方式 2012 年 12 第31个月 日,公司片面施行华安安信的关闭。、华安安顺关2 关闭着的包装覆盖基金,华安创始多功能的、华安中国1971A 股变坚挺讲解的、华安现钞丰饶的钱币、华安保利配给搅拌器、华安宏利股、华安中小型股份股份无限公司、华安战术优选法库存、华安中心最优库存、华安波动进项债券股、华安静态柔韧的混音、华安减产苯酐、华安工业工人轮换、华安上海证明 180ETF、华安上海证明 180ETF 紧系、华安上海证明龙头客人ETF、铅的ETF 紧系、华安晋级题目股、华安波动进项债券股、华安可调换公司债基金、华安-深圳综合症状 300 钥匙(lof)、华安科学与技术动力股份股份无限公司、华安一年四季债券股、华安香港精选股、华安大中华区晋级股、华安基准普尔石油讲解的(QDII-LOF)、华安悦悦信短期掌握财政债券股、华安吉信短期掌握财政债券股、华安双月刊鑫短期理财债券股、华安7 日新短期掌握财政债券股、华安虎神300 讲解的分类、华安向后地战术、华安日新币、华安安信进项债券股、华安信誉变坚挺债券股等 34 仅限开路式基金。如愿以偿施行资产特点 亿元人民币。
4. 基金理事(或基金理事圆状物)及基金助手引见
作为基金施行人(帮忙 包装出生于
姓名 业务 阐明
理)极限的期限 营业年龄限制
供职日期 离任日期
经济硕士,拘押资产出生于
职业资格证明,16年白银
行、基金就业亲身经历。曾在
上海开账户财务处从事于债券股事情
覆盖、事务处理任务。2004年
本 基 8 1月相容华安基金施行公司
金 的 司,前钉牢薪水机关Bon
基 金 覆盖施行人,自2007年5月起
施行人、 担负华安富金基金
黄勤 2009-04-13 2012-10-20 11年
固 定 基金施行人,2009年4月至4月
收 益 2012 年 10 月为基金
部 总

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